| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 584,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 584,48 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 229,45 mi |
| 39.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 133,39 mi | 22.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,13 mi | 12.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,58 mi | 10.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,57 mi | 7.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,59 mi | 6.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,65 mi | 1.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.675,38 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 85.186,31 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.473,31 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ -1,28 mi | -0.22% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 46,28 mi | — |
| PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - DE 30-49 | R$ 15,23 mi | — |
| PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 10,10 mi | — |