| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.90% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 117,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 117,13 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 113.235,28 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.3% | +0.9% | +1.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +12.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.8% | +1.5% | +0.2% | +1.5% | +1.1% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,33 mi | 7.48% |