| Denominação oficial | PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 692,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 696,91 mi · 277 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,53 mi | 4.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,19 mi | 3.76% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,56 mi | 2.81% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 19,20 mi | 2.75% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 15,68 mi | 2.25% |
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,92 mi | 2.14% |
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,25 mi | 2.04% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,73 mi | 1.97% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,31 mi | 1.91% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 12,64 mi | 1.81% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,26 mi | 1.76% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,48 mi | 1.65% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,46 mi | 1.64% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,99 mi | 1.58% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,70 mi | 1.53% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,75 mi | 1.40% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,75 mi | 1.40% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,47 mi | 1.36% |
BANCO GMAC S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,47 mi | 1.36% |
BANCO GMAC S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,98 mi | 1.29% |
+6.0% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 185,10 mi | — |