| Denominação oficial | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/03/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 635,55 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF CP RESP. LTDA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 449,98 mi | 11.57% |
| GENOVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 112,70 mi | 18.58% |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,53 mi | 2.93% |