| Denominação oficial | PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 304,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 0,00 · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | — |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 0,00 | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Receb Outros |
| Outros |
| R$ 0,00 |
| — |
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 106,61 mi | — |