% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 875.579,18 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 867.572,57 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 859.890,06 | 0.11% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 844.380,47 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 836.138,68 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 809.424,11 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 784.519,91 | 0.10% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 783.968,11 | 0.10% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 771.856,33 | 0.10% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 766.419,69 | 0.10% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 745.450,79 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 730.185,84 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 726.543,77 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 707.667,35 | 0.09% |
ITAU UNIBANCO S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 668.628,40 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 648.903,67 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 637.201,35 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 600.498,19 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 575.048,78 | 0.07% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 523.213,37 | 0.07% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 511.704,46 | 0.07% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 498.642,05 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 486.506,77 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 480.629,40 | 0.06% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 457.811,70 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.781,28 | 0.05% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 378.722,53 | 0.05% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 327.008,35 | 0.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 321.408,06 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 319.177,02 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 317.768,85 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.672,91 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 226.195,96 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 189.626,76 | 0.02% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 186.362,70 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 168.998,02 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.521,42 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 109.537,72 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.371,72 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 72.547,78 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 71.033,09 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68.136,63 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.090,48 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.254,64 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.003,79 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2.188,27 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 987,52 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 19.053,58 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 115.137,35 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 132.837,76 | -0.02% |