| Denominação oficial | PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 23,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,06 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,98 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 70.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,78 mi | 24.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 793.068,30 | 3.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 490.646,26 | 2.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.280,24 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.617,42 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
+5.7% |
| 2025 | +0.5% | +1.0% | +1.1% | +2.6% |
|---|
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