| Denominação oficial | PCGS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PCGS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 24,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,01 mi · 192 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.9% | -0.8% | -0.6% | +0.7% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 614.642,76 | 2.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.146,56 | 2.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 548.115,59 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 546.073,83 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.675,23 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 492.183,69 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 486.552,41 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.423,52 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.374,62 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 389.466,94 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.897,42 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 333.552,88 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 322.457,14 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 283.730,39 | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 253.331,45 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.336,28 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 237.784,12 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.451,23 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 226.084,76 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 219.384,46 | 0.91% |
+3.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.7% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | +0.3% | +1.4% | +2.1% | -0.1% | +1.5% | +0.5% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.9% | +0.7% | +0.3% | -0.1% | +0.4% | -1.1% | +2.1% |
|---|
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