| Denominação oficial | PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | Paragon Capital Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.10% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 164,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 163,68 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,03 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.4% | -0.9% | +1.4% | +1.1% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 24.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,23 mi | 11.13% |
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP PRG ONE Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16,81 mi | 10.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,34 mi | 6.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,82 mi | 1.73% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 131.622,57 | 0.08% |
+3.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +0.1% | +0.7% | +3.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 75,47 mi | — |
| PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 58,04 mi | — |