| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.20% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 166,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 163,08 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 112.897,60 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.8% | -5.6% | +2.1% | +1.2% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.603,47 | 0.00% |
-0.1% |
| 2025 | +0.1% | +1.4% | +1.0% | +5.4% | +2.1% | +2.2% | -2.3% | +2.5% | +1.8% | +1.4% | +0.9% | +2.1% | +20.0% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +0.7% | +1.9% | +0.9% | +2.6% | +0.8% | +5.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS SANTA TERESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,54 mi | 3.25% |
| CSHG FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTI CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,09 mi | 2.98% |
| CSHG GENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 991.387,32 | 3.97% |