| Denominação oficial | OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.00% | 10.0% | R$ 0 | D+3 | R$ 1,43 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,41 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 99,57 mi | 7.05% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7% | +2.2% | +1.9% | -1.5% | -4.6% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 29,14 mi | 2.06% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,21 mi | 0.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.07% |
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 29.148,97 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1.721,87 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1.042,77 | 0.00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 583,04 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 101,66 | 0.00% |
+0.3% |
| 2025 | +1.0% | -1.8% | +6.6% | -9.4% | +8.8% | +0.1% | -3.2% | -1.5% | -1.6% | -0.2% | -10.7% | +2.5% | -10.5% |
|---|
| 2024 | +2.7% | +2.2% | -0.7% | -7.4% | -7.1% | -2.7% | +4.4% | +3.8% | -7.5% | -3.1% | +6.1% | -3.9% | -13.7% |
|---|
| 2023 | -1.3% | -11.3% | -11.4% | -0.7% | +5.6% | +12.1% | +2.5% | -4.9% | -1.1% | +0.5% | +5.6% | +6.5% | -0.7% |
|---|
| 2022 | +9.8% | -8.0% | +17.5% | -9.8% | -0.7% | -18.3% | +1.1% | +7.3% | -5.8% | +20.6% | -30.8% | +2.6% | -24.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 513,98 mi | — |
| OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 41,75 mi | — |