| Denominação oficial | FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/11/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | 5.0% | R$ 100.000 | D+3 | R$ 1,60 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,50 bi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,31 mi | 2.76% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.2% | +4.0% | -2.2% | -2.1% | -6.4% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 31,29 mi |
| 2.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20,81 mi | 1.39% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,51 mi | 0.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53.471,37 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 17.667,86 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 955,79 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +6.7% | -2.2% | +4.4% | +8.7% | +5.3% | +1.4% | -5.7% | +6.7% | +1.7% | +0.7% | +4.9% | -0.0% | +36.6% |
|---|
| 2024 | -2.6% | +0.8% | +0.5% | -5.6% | -3.7% | +1.2% | +2.2% | +6.6% | -1.5% | -1.5% | -6.0% | -5.3% | -14.5% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -4.7% | -1.5% | +2.3% | +8.3% | +6.7% | +2.5% | -5.9% | -2.3% | -2.6% | +11.8% | +5.2% | +28.1% |
|---|
| 2022 | +8.2% | -0.2% | +4.9% | -10.2% | +0.2% | -9.4% | +4.7% | +4.8% | +0.6% | +0.5% | -7.0% | -1.3% | -6.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| QUATRINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,09 mi | — |