| Denominação oficial | ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 515,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 515,54 mi · 62 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 116,34 mi | 22.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,13 mi | 13.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,64 mi | 10.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,31 mi | 10.34% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,69 mi | 4.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,93 mi | 3.67% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,74 mi | 3.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,74 mi | 2.08% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,07 mi | 1.95% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,07 mi | 1.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,61 mi | 1.67% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,50 mi | 1.46% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,55 mi | 1.27% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,85 mi | 1.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,72 mi | 1.11% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,30 mi | 1.03% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 1.01% |
BANCO COOPERATI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,98 mi | 0.97% |
BCO MERCANTIL B CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,42 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 0.83% |
+5.7% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.8% | +0.7% | +0.6% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.8% | -0.3% | +0.9% | +0.4% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.7% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.0% | -0.2% | +1.6% | +1.4% | +11.8% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.3% | +3.1% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.3% | +1.9% | -0.4% | +1.0% | +7.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.