| Denominação oficial | ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/11/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 510,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 512,44 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 162,09 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 31.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,05 mi | 17.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,80 mi | 16.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,04 mi | 7.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,09 mi | 7.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,58 mi | 5.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,94 mi | 4.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,85 mi | 2.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,81 mi | 1.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,57 mi | 1.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,12 mi | 0.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,83 mi | 0.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,56 mi | 0.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 0.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,13 mi | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,05 mi | 0.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,70 mi | 0.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 830.324,04 | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 756.279,98 | 0.15% |
+5.3% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +9.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +8.7% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.3% | +1.8% | +1.6% | +1.2% | +0.9% | +0.4% | -0.1% | -0.0% | +0.3% | +0.8% | +0.8% | +10.6% |
|---|
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