| Denominação oficial | OCCAM LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+30 | R$ 50,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,47 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 102.920,68 | 0.21% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.3% | -5.5% | +1.6% | -6.6% | -3.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,95 | 0.00% |
-10.2% |
| 2025 | +2.8% | -3.6% | +1.4% | +7.6% | +5.1% | +2.8% | -1.1% | +2.2% | +6.9% | +1.5% | +5.1% | -4.1% | +29.2% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +1.5% | -2.3% | -2.2% | -2.5% | +2.3% | -1.0% | +2.7% | -4.1% | -0.4% | +0.1% | +0.0% | -5.8% |
|---|
| 2023 | +3.3% | -4.2% | -1.6% | +1.0% | +2.5% | +6.7% | -0.0% | -5.5% | -1.9% | -0.8% | +5.9% | +1.7% | +6.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | -2.6% | -0.1% | -3.9% | +2.9% | -9.5% | +4.2% | +6.1% | -3.3% | +4.7% | -6.9% | -4.0% | -12.7% |
|---|
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