| Denominação oficial | BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.90% | — | R$ 20.000 | D+0 | R$ 51,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,41 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.6% | +3.4% | -1.5% | +0.4% | -6.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 48,43 mi |
| 99.66% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 92.482,80 | 0.19% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 43.224,16 | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27.000,00 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+6.5% |
| 2025 | +5.1% | -2.5% | +5.8% | +5.5% | +4.3% | +2.2% | -5.0% | +8.8% | +4.9% | +1.8% | +6.7% | +1.6% | +45.8% |
|---|
| 2024 | -3.1% | -0.1% | -1.8% | -3.4% | -5.5% | +0.2% | +5.0% | +6.8% | -2.3% | -0.8% | -4.0% | -4.8% | -13.7% |
|---|
| 2023 | +6.5% | -6.9% | -3.0% | +2.3% | +4.6% | +5.6% | +1.4% | -6.7% | -0.8% | -1.7% | +10.7% | +4.9% | +16.3% |
|---|
| 2022 | +7.8% | -2.2% | +4.7% | -10.8% | +3.8% | -12.6% | +4.6% | +7.7% | -0.6% | +2.4% | -3.9% | -2.2% | -3.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 42,30 mi | 98.31% |
| BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 6,15 mi | 97.48% |