| Denominação oficial | OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 500 | D+12 | R$ 54,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 54,66 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53,72 mi | 96.70% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.2% | -2.7% | -0.7% | -1.9% | +2.5% | +0.8% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,09 mi |
| 1.96% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 444.822,77 | 0.80% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 300.961,27 | 0.54% |
-5.3% |
| 2025 | -5.0% | +1.4% | -2.5% | -0.9% | +2.9% | -2.8% | +3.2% | -1.4% | -1.3% | +1.2% | +0.2% | +3.1% | -2.2% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +0.8% | +1.8% | +2.3% | +3.0% | +6.7% | +2.6% | +1.2% | -2.3% | +5.6% | +2.8% | +2.1% | +31.9% |
|---|
| 2023 | -0.6% | +2.5% | -2.5% | -0.2% | +1.6% | -3.0% | +0.7% | +4.2% | +1.2% | -1.0% | +0.8% | +1.1% | +4.7% |
|---|
| 2022 | -6.8% | -3.3% | -7.0% | +4.4% | -8.4% | +3.3% | -0.7% | +2.1% | -0.3% | +1.6% | +5.6% | +2.1% | -8.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 2,15 mi | 7.21% |
| PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 1,29 mi | 2.63% |