| Denominação oficial | OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 10.000 | D+12 | R$ 224,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 224,21 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.3% | -2.7% | -0.7% | -1.9% | +2.6% | -0.3% |
| % PL |
|---|
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 219,30 mi | 96.99% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,33 mi | 1.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,07 mi | 0.47% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 945.073,18 | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 940.212,03 | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 773.146,70 | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 735.969,03 | 0.33% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.137,00 | 0.00% |
-6.3% |
| 2025 | -5.0% | +1.5% | -2.5% | -0.8% | +3.0% | -2.8% | +3.3% | -1.3% | -1.3% | +1.3% | +0.2% | +3.3% | -1.5% |
|---|
| 2024 | +1.9% | +0.9% | +1.9% | +2.4% | +3.1% | +6.8% | +2.7% | +1.3% | -2.3% | +5.8% | +3.0% | +2.1% | +33.5% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +2.7% | -2.4% | -0.2% | +1.8% | -2.9% | +0.8% | +4.3% | +1.3% | -1.0% | +0.9% | +1.2% | +6.1% |
|---|
| 2022 | -6.8% | -3.3% | -7.1% | +4.6% | -8.6% | +3.6% | -0.6% | +2.2% | -0.2% | +1.7% | +5.7% | +2.2% | -7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 108,36 mi | 95.90% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 53,72 mi | 96.70% |