| Denominação oficial | NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 46,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,28 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.5% | +0.4% | +1.2% | +0.6% | +0.0% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,47 mi | 19.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,55 mi | 15.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,48 mi | 15.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,38 mi | 14.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,19 mi | 8.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,14 mi | 6.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,61 mi | 5.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,09 mi | 4.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 2.26% |
VERTE SECURIZAD CRA | Crédito privado | R$ 817.549,19 | 1.66% |
TRUE SECURITIZA CRA | Crédito privado | R$ 787.638,38 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 769.965,03 | 1.56% |
Opea Securitizadora Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 683.771,80 | 1.39% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 405.703,06 | 0.82% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 394.376,25 | 0.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.250,85 | 0.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.349,00 | 0.27% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 102.719,31 | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 17.969,17 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.858,14 | 0.03% |
+4.1% |
| 2025 | -0.9% | +1.2% | -0.0% | +1.9% | +1.0% | -0.8% | +1.0% | +0.2% | -0.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +7.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.4% | +1.6% | +2.1% | +2.3% | +4.5% | +1.1% | -0.3% | -1.2% | +3.8% | +2.1% | +0.7% | +20.8% |
|---|
| 2023 | -0.3% | -0.0% | -0.2% | +0.1% | +1.1% | -0.7% | +4.0% | +2.1% | -0.2% | -0.2% | +0.5% | +6.4% |
|---|
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