| Denominação oficial | NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Renda Fixa Duração Livre Soberano | — | — | — | — | R$ 12,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,10 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67.522,25 | 0.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +2.1% | -1.4% | +1.7% | +0.4% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9.675,36 |
| 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.663,86 | 0.03% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 0,03 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +1.2% | +0.2% | +1.4% | +2.9% | +1.6% | +2.1% | -1.8% | +0.7% | +1.5% | +0.7% | +2.7% | -0.5% | +13.3% |
|---|
| 2024 | -2.4% | -2.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 1,80 mi | 3.28% |