| Denominação oficial | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 0,00 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,13 bi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 bi | 47.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 357,86 mi |
| 16.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,72 mi | 7.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,88 mi | 3.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,91 mi | 3.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,15 mi | 2.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,77 mi | 2.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,77 mi | 2.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,40 mi | 1.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,64 mi | 1.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,69 mi | 0.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,63 mi | 0.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,32 mi | 0.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,37 mi | 0.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,14 mi | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 261.537,71 | 0.01% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 216.985,00 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 13,80 mi | 12.98% |
| NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 3,80 mi | 6.91% |
| NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 2,71 mi | 4.56% |
| NU SELEÇÃO POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 2,33 mi | 8.87% |
| NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 465.245,59 | 0.90% |