% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,78 mi | 29.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,68 mi | 29.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,04 mi | 14.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,33 mi | 12.78% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB |
| Crédito privado |
| R$ 4,17 mi |
| 2.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 1.23% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.89% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.68% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 0.68% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.55% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.49% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 989.021,86 | 0.48% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 988.475,88 | 0.48% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.769,91 | 0.39% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.626,74 | 0.37% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.441,53 | 0.37% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.367,11 | 0.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 397.033,52 | 0.19% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 361.825,59 | 0.18% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.035,13 | 0.15% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 257.912,11 | 0.13% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 239.388,24 | 0.12% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.10% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 157.132,97 | 0.08% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 110.241,01 | 0.05% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.931,21 | 0.03% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.972,10 | 0.03% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.962,98 | 0.03% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.930,99 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53.102,07 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 51.784,27 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 51.694,95 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.103,19 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 46.855,82 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |