| Denominação oficial | NOVUS ITAÚ PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NOVUS ITAÚ PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.72% | 16.0% | R$ 1 | D+3 | R$ 11,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,51 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.8% | -1.2% | +0.5% | +0.7% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 11,44 mi |
| 99.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 78.088,79 | 0.68% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.921,58 | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
+2.8% |
| 2025 | -0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.2% | +2.2% | -0.0% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +8.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.5% | +0.1% | -0.8% | +0.6% | +0.6% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +1.3% | +0.0% | +1.4% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +3.0% | -0.6% | -0.3% | +1.8% | +2.5% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +1.2% | +0.6% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +1.7% | +1.3% | +3.3% | +0.6% | +0.2% | +1.4% | +1.3% | +2.5% | +2.0% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +15.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 11,51 mi | 5.12% |