% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,80 mi | 24.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,24 mi | 21.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,61 mi | 21.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,92 mi | 3.82% |
| Crédito privado |
| R$ 4,42 mi |
| 2.44% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 812.045,48 | 0.45% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 811.650,22 | 0.45% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 703.806,35 | 0.39% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 416.430,26 | 0.23% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 416.200,37 | 0.23% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 249.843,93 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.679,01 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.255,15 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.339,32 | 0.12% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 209.510,63 | 0.12% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 195.832,28 | 0.11% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 178.051,77 | 0.10% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 169.885,23 | 0.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 169.291,68 | 0.09% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166.563,86 | 0.09% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166.212,94 | 0.09% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.153,98 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 128.419,62 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 113.697,53 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 106.204,15 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 58.513,56 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.679,40 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.03% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.542,71 | 0.03% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.400,65 | 0.03% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.019,79 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 53.983,72 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |