| Denominação oficial | NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 166,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,02 mi · 34 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 43,80 mi |
| 24.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,24 mi | 21.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,61 mi | 21.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,92 mi | 3.82% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,42 mi | 2.44% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 812.045,48 | 0.45% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 811.650,22 | 0.45% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 703.806,35 | 0.39% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 416.430,26 | 0.23% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 416.200,37 | 0.23% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 249.843,93 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.679,01 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.255,15 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.339,32 | 0.12% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 209.510,63 | 0.12% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 195.832,28 | 0.11% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 178.051,77 | 0.10% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 169.885,23 | 0.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 169.291,68 | 0.09% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166.563,86 | 0.09% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +5.3% |
|---|
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