| Denominação oficial | NAVI CRUISE SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAVI CRUISE SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 2.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 8,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,83 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.9% | +2.5% | -3.1% | -0.9% | -7.5% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7,43 mi |
| 89.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 524.229,25 | 6.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 251.489,13 | 3.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 80.400,80 | 0.96% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.60% |
-2.2% |
| 2025 | +2.6% | -3.9% | +6.3% | +3.9% | +4.0% | +1.9% | -4.5% | +8.6% | +3.7% | +1.1% | +6.1% | -1.2% | +31.6% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.2% | -0.9% | -4.2% | -3.8% | +0.9% | +3.3% | +3.8% | -3.8% | -3.1% | -4.8% | -4.2% | -16.2% |
|---|
| 2023 | +4.2% | -5.5% | -3.7% | +2.0% | +7.3% | +7.8% | +2.7% | -3.0% | -0.4% | -1.7% | +9.7% | +4.7% | +25.4% |
|---|
| 2022 | +7.5% | -1.0% | +0.6% | -7.7% | +2.6% | -4.9% | +2.4% | +7.8% | -1.3% | +1.7% | -4.9% | -1.8% | -0.2% |
|---|
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