% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
99.7% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 267,55 mi | 46.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 134,24 mi | 23.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,03 mi | 8.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,49 mi | 3.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,13 mi | 2.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,51 mi | 1.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,54 mi | 0.95% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,98 mi | 0.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,68 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.21% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.20% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.19% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.18% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 864.821,23 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 819.825,59 | 0.14% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 624.207,98 | 0.11% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.228,33 | 0.09% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 468.052,03 | 0.08% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 253.321,10 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 239.388,24 | 0.04% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216.079,16 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 174.317,24 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 154.899,16 | 0.03% |
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 139.250,49 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 124.524,46 | 0.02% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 66.243,72 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.982,54 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12.112,96 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5.255,90 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.648,91 | 0.00% |