| Denominação oficial | MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 25,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,46 mi · 228 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.5% | -0.2% | -0.5% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 6.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.650,71 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 571.930,21 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.319,13 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 502.813,62 | 1.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 397.033,52 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 372.648,17 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 360.283,60 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.273,44 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.720,80 | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.017,16 | 1.15% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.022,98 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.273,30 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 270.162,98 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 265.457,76 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 257.599,46 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.291,89 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 253.559,53 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 232.451,23 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.954,20 | 0.88% |
+4.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.8% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +7.2% |
|---|
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