| Denominação oficial | CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 26,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,88 mi · 189 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.3% | -1.3% | -0.6% | +0.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 5.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 4.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 662.586,81 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 624.962,57 | 2.41% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 624.765,61 | 2.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 616.680,48 | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 590.400,20 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 529.674,25 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.786,55 | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.478,76 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 491.852,13 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 419.288,28 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 401.401,88 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 396.348,65 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.868,95 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.209,32 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.061,31 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.573,77 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.449,65 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 249.912,26 | 0.97% |
+2.2% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +2.2% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.0% | +1.8% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +1.0% | -0.9% | +3.0% | +0.4% | -0.5% | -1.0% | -0.0% | -3.2% | -2.4% |
|---|
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