| Denominação oficial | MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.33% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 13,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,54 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.2% | +0.4% | +0.8% | +0.2% | -11.6% |
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.207,12 | 2.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 246.782,88 | 1.82% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 190.779,22 | 1.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 188.825,72 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 90.377,39 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.332,73 | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 46.230,42 | 0.34% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.184,75 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
-8.1% |
| 2025 | +1.2% | +0.5% | +1.0% | +1.5% | +0.4% | +1.2% | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.4% | +0.8% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -25.0% | +0.7% | -0.4% | +0.6% | +0.4% | +1.6% | +1.0% | +0.4% | +0.3% | -0.0% | -1.2% | -22.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.1% | +1.2% | +1.0% | +1.7% | +1.7% | +1.1% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +2.0% | +1.8% | +13.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.6% | +2.4% | -0.2% | +1.1% | -0.1% | +0.9% | +1.7% | +0.8% | +1.0% | -0.3% | +0.6% | +9.5% |
|---|
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