% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
11.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,21 mi | 8.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 995.350,24 | 7.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 979.083,94 | 7.16% |
| Cotas de fundos |
| R$ 962.481,44 |
| 7.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 914.782,15 | 6.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 902.005,81 | 6.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 901.064,64 | 6.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 788.241,33 | 5.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 730.297,34 | 5.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 654.547,89 | 4.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 540.046,39 | 3.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 533.064,75 | 3.90% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 480.762,57 | 3.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 371.893,35 | 2.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 358.712,15 | 2.62% |
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 336.863,24 | 2.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 334.035,82 | 2.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 301.919,34 | 2.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.946,21 | 2.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 206.929,72 | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 172.616,10 | 1.26% |
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 164.788,10 | 1.20% |
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Participações | Cotas de fundos | R$ 148.669,58 | 1.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 101.327,28 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.995,30 | 0.57% |
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 68.369,35 | 0.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 45.550,80 | 0.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.252,55 | 0.24% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 27.014,00 | 0.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22.256,02 | 0.16% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.091,30 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.974,17 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.884,85 | 0.02% |