| Denominação oficial | MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 1,72 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,73 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,73 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 99.99% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 58.870,40 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46.732,60 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +2.4% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +9.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.