| Denominação oficial | CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | 0.10% | — | R$ 5.000.000 | D+0 | R$ 2,34 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,49 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,07 bi |
| 43.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 794,07 mi | 31.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 209,34 mi | 8.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 167,68 mi | 6.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,15 mi | 6.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,00 mi | 2.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,76 mi | 0.43% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,20 mi | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188.710,00 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 163.434,96 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 84.953,10 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 78.721,86 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 24.077,39 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +5.8% |
|---|
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