| Denominação oficial | MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/09/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 4,09 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,04 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.5% | -5.6% | +1.9% | -0.0% | -0.8% |
| Cotas de fundos |
| R$ 836,75 mi |
| 14.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 804,22 mi | 14.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 513,66 mi | 9.07% |
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE Outros | Outros | R$ 419,43 mi | 7.41% |
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE Outros | Outros | R$ 389,82 mi | 6.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 335,36 mi | 5.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 322,61 mi | 5.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 322,26 mi | 5.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 303,62 mi | 5.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 296,77 mi | 5.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 263,24 mi | 4.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 227,58 mi | 4.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 224,74 mi | 3.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 178,68 mi | 3.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 118,43 mi | 2.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 53,04 mi | 0.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 45,23 mi | 0.80% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,93 mi | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 371.324,45 | 0.01% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 170.587,35 | 0.00% |
-0.9% |
| 2025 | +0.9% | -0.6% | -0.4% | +4.2% | +1.5% | +1.8% | -0.6% | +1.7% | +1.9% | +1.7% | +1.6% | +1.1% | +15.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.0% | +1.6% | -2.2% | -0.1% | +0.5% | +2.4% | +1.1% | +1.6% | +0.4% | +2.0% | -0.0% | +7.5% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -0.9% | -0.1% | +0.2% | +0.9% | +0.4% | +1.7% | -0.4% | -0.5% | -0.9% | +2.8% | +2.3% | +7.9% |
|---|
| 2022 | +2.9% | +2.6% | +6.1% | +3.0% | +2.3% | -1.2% | +1.1% | +2.8% | +1.9% | +0.5% | -3.1% | +0.2% | +20.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 214,20 mi | 98.86% |