| Denominação oficial | MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 88,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,11 mi · 135 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.4% | -1.2% | -0.5% | +0.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,32 mi | 8.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 1.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 934.653,57 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 843.252,94 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 784.142,25 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 752.288,46 | 0.86% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 747.926,42 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 705.084,45 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 703.093,07 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 642.305,93 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 593.421,55 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 548.047,57 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.116,77 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 537.290,82 | 0.62% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.596,58 | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 517.295,52 | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 493.801,63 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.866,12 | 0.54% |
+2.3% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.6% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.1% | +1.9% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -0.7% | +3.0% | +0.4% | -0.5% | -0.9% | +0.0% | -3.1% | -1.9% |
|---|
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