| Denominação oficial | DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.09% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 80,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 79,18 mi · 106 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.5% | -1.1% | -0.2% | +0.4% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,65 mi | 7.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,54 mi | 4.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 977.064,00 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 839.775,13 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 690.306,70 | 0.87% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 679.300,19 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 637.543,71 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 603.504,82 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 602.702,65 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 549.183,97 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.614,89 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 531.513,71 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 520.690,95 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.052,12 | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 460.063,74 | 0.58% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 449.211,64 | 0.57% |
+3.2% |
| 2025 | +0.2% | +2.3% | +1.7% | +1.6% | -0.8% | +0.7% | +2.0% | -0.3% | +2.0% | +0.2% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG AROEIRA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 71,83 mi | — |