| Denominação oficial | MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,99 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.5% | -0.3% | +2.5% | +0.6% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.6% |
| 2025 | +0.6% | +0.5% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | -0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +1.8% | +0.2% | +8.4% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.2% | -0.4% | -1.8% | +1.2% | -0.7% | +2.6% | +0.9% | -0.3% | -0.6% | +0.8% | -2.2% | -0.7% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.9% | +2.2% | +1.2% | +0.5% | +1.6% | +1.6% | +0.2% | -0.6% | -0.1% | +2.0% | +2.6% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +0.9% | +2.9% | +0.3% | +1.1% | +0.0% | -0.4% | +1.0% | +0.5% | -0.7% | -1.7% | -0.8% | +5.0% |
|---|
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