| Denominação oficial | EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,67 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,71 bi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,72 bi |
| 36.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 946,65 mi | 20.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 590,07 mi | 12.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 544,26 mi | 11.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 287,28 mi | 6.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,15 mi | 5.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,72 mi | 3.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53,18 mi | 1.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,38 mi | 1.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,53 mi | 0.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,12 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,52 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,65 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,16 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 170.467,87 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +9.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.5% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.6% | +1.4% | +0.9% | +0.5% | +0.3% | +0.4% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 2,95 bi | — |
| OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,19 bi | — |
| TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 90,71 mi | — |
| LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 81,94 mi | — |