| Denominação oficial | MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.80% | — | R$ 0 | D+7 | R$ 3,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,44 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2.233,15 | 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.271,02 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | -2.6% | -5.2% | +3.7% | +2.5% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 255,90 | 0.01% |
-1.3% |
| 2025 | +3.7% | +2.0% | -1.6% | +2.7% | +4.3% | +2.4% | -2.1% | +3.1% | +2.4% | -0.4% | +2.2% | +2.7% | +23.3% |
|---|
| 2024 | +2.9% | +0.9% | +0.4% | -6.3% | +2.7% | +3.6% | +1.1% | +1.9% | +0.3% | -1.8% | +4.1% | -1.8% | +7.8% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -5.7% | +4.6% | +1.6% | -0.5% | +4.3% | +2.8% | -0.5% | -5.5% | -1.4% | +9.3% | +3.4% | +19.9% |
|---|
| 2022 | -6.7% | -3.0% | +1.8% | -6.8% | -2.3% | -5.8% | +9.1% | -4.0% | -8.5% | +4.9% | +10.1% | -3.9% | -16.0% |
|---|
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