| Denominação oficial | ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.06% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 3,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,68 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.1% | -2.1% | -6.9% | -0.1% | +0.3% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 3,67 mi |
| 97.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 45.636,24 | 1.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 36.887,82 | 0.98% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.193,17 | 0.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.914,01 | 0.05% |
-10.7% |
| 2025 | -2.3% | +11.2% | -3.0% | -5.8% | +0.9% | -0.6% | +6.4% | +5.1% | +5.3% | -2.3% | -3.8% | +1.6% | +11.9% |
|---|
| 2024 | -10.5% | +8.7% | +0.1% | +8.9% | +0.8% | +2.0% | -2.9% | -1.7% | +24.6% | -1.4% | -3.3% | +2.8% | +26.9% |
|---|
| 2023 | +3.6% | -8.0% | -4.0% | -8.5% | -8.5% | -1.3% | +5.7% | -5.3% | -3.0% | -6.7% | +1.4% | -1.9% | -32.0% |
|---|
| 2022 | -10.7% | -7.0% | -13.9% | +1.4% | -4.3% | +15.4% | -10.2% | +0.2% | -8.6% | -12.8% | +19.1% | +6.6% | -27.1% |
|---|
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