| Denominação oficial | SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 77,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 77,49 mi · 112 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.5% | -0.0% | -0.4% | +1.0% | +0.8% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,92 mi | 6.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 845.831,19 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 834.826,24 | 1.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 831.326,77 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 799.232,16 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 767.864,56 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 763.991,57 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 664.253,65 | 0.86% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 656.424,78 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 623.851,99 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 622.446,20 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 549.723,02 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.169,25 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.546,50 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 481.259,99 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 474.102,13 | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 458.752,38 | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 430.316,31 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.289,58 | 0.54% |
+4.7% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.6% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +14.8% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.9% |
|---|
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