Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 690,98 mi |
Composição reportada à CVM em mar/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 756,81 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 1,12 bi | 75.49% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 361,74 mi | 24.48% |
AFAC ODESSA PARTICIPACOES S.A. Outros | Outros | R$ 196.000,00 | 0.01% |
DEL CASTILHO PARTICIPAÇÕES S.A Outros | Outros | R$ 194.993,00 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.092,97 | 0.00% |
Odessa Participações S.A. Outros | Outros | R$ 40,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |