| Denominação oficial | MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.90% | 16.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 19,93 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.2% | -1.1% | -3.8% | -1.6% | -6.2% | -3.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-8.8% |
| 2025 | +7.4% | -4.5% | +6.5% | +10.4% | +4.5% | +3.4% | -7.3% | +11.3% | +3.2% | +1.9% | +2.9% | -2.0% | +42.7% |
|---|
| 2024 | -4.2% | +1.4% | +4.3% | +4.9% | -3.9% | +0.3% | -4.6% | -5.2% | -7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - ACOES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 11,12 mi | — |