| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - ACOES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION MAGNUS VALOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - ACOES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.10% | 4.0% | R$ 50.000 | D+32 | R$ 19,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,89 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.318,07 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | -1.1% | -3.7% | -1.7% | -6.3% | -3.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 304,01 | 0.00% |
-9.1% |
| 2025 | +7.4% | -4.5% | +6.5% | +10.4% | +4.5% | +3.4% | -7.3% | +11.2% | +3.1% | +1.8% | +2.8% | -1.9% | +41.7% |
|---|
| 2024 | -4.2% | +1.3% | +4.2% | +4.9% | -3.9% | +0.3% | -4.7% | -5.2% | -7.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG AUXILIAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,47 mi | — |