| Denominação oficial | MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 2.00% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 10,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,31 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.483,22 | 0.24% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | -1.1% | -3.8% | -1.5% | -6.3% | -2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 13.266,79 |
| 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.021,74 | 0.01% |
-7.7% |
| 2025 | +7.2% | -4.8% | +6.4% | +10.2% | +4.5% | +4.0% | -7.3% | +11.3% | +3.4% | +2.0% | +2.9% | -2.1% | +42.6% |
|---|
| 2024 | +5.1% | -4.0% | +0.4% | -4.5% | -5.3% | -8.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV MULTIGESTOR PLUS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 10,31 mi | 13.90% |