| Denominação oficial | MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+4 | R$ 25,00 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.7% | +3.3% | -3.4% | -0.9% | -6.6% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-0.8% |
| 2025 | +7.6% | -4.6% | +7.7% | +8.0% | +4.3% | +3.0% | -7.0% | +8.6% | +2.9% | +1.7% | +3.0% | -1.3% | +37.8% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +3.2% | -4.1% | -1.8% | -3.8% | -5.2% | -12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 17,20 mi | — |