| Denominação oficial | MAGNETIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNETIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 12,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,03 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.8% | -3.6% | +1.1% | +0.5% | -0.6% |
| R$ 1,61 mi |
| 13.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,54 mi | 12.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,49 mi | 12.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,20 mi | 9.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,13 mi | 9.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 9.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,08 mi | 8.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 926.353,19 | 7.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 594.960,68 | 4.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 585.674,84 | 4.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 393.258,80 | 3.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 305.059,42 | 2.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 54.054,30 | 0.45% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.689,32 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.395,96 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.04% |
+1.2% |
| 2025 | -0.0% | -0.1% | -0.7% | +3.8% | +0.9% | +2.4% | -0.9% | +1.9% | +1.9% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.1% | +0.7% | -1.3% | +0.4% | +1.2% | +1.8% | +1.0% | +2.6% | +0.3% | +2.3% | +0.6% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +3.9% | -2.3% | -0.3% | +1.4% | +4.0% | +2.7% | +1.8% | -1.3% | -0.8% | -1.1% | +4.8% | +2.6% | +16.2% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +2.3% | +4.1% | +0.1% | +1.4% | -4.1% | -0.4% | +3.4% |
|---|
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