% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1,96 mi | 2.75% |
DOV017773481V5123125 Opção de venda | Derivativos | R$ 1,10 mi | 1.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 464.886,25 | 0.65% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 433.803,55 | 0.61% |
DOC017773480C5123125 |
| Derivativos |
| R$ 407.301,76 |
| 0.57% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 342.619,13 | 0.48% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 259.545,44 | 0.36% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 201.967,11 | 0.28% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 177.640,29 | 0.25% |
SWAP - DÓLAR X COP - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 91.559,25 | 0.13% |
SWAP - REAL X GBP - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 59.174,28 | 0.08% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 20.278,29 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.317,61 | 0.01% |
SWAP - MXN X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 4.624,03 | 0.01% |
SWAP - GBP X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 4.602,14 | 0.01% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 2.178,13 | 0.00% |
SWAP - GBP X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1.806,61 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.505,17 | 0.00% |
SWAP - REAL X GBP - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 1.314,87 | 0.00% |
SWAP - COP X DÓLAR - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 422,01 | 0.00% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 13/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 151,32 | 0.00% |