| Denominação oficial | LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.06% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 62,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,45 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1,96 mi | 2.75% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +2.3% | +1.8% | +0.4% | +0.2% | +1.3% |
DOV017773481V5123125 Opção de venda |
| Derivativos |
| R$ 1,10 mi |
| 1.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 464.886,25 | 0.65% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 433.803,55 | 0.61% |
DOC017773480C5123125 Opção de compra | Derivativos | R$ 407.301,76 | 0.57% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 342.619,13 | 0.48% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 259.545,44 | 0.36% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 201.967,11 | 0.28% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 177.640,29 | 0.25% |
SWAP - DÓLAR X COP - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 91.559,25 | 0.13% |
SWAP - REAL X GBP - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 59.174,28 | 0.08% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 20.278,29 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.317,61 | 0.01% |
SWAP - MXN X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 4.624,03 | 0.01% |
SWAP - GBP X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 4.602,14 | 0.01% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 2.178,13 | 0.00% |
SWAP - GBP X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 1.806,61 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.505,17 | 0.00% |
SWAP - REAL X GBP - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 1.314,87 | 0.00% |
SWAP - COP X DÓLAR - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 422,01 | 0.00% |
+8.2% |
| 2025 | +3.8% | -2.2% | +0.2% | +0.9% | -0.9% | +3.4% | +0.2% | +3.0% | +2.0% | +0.7% | +1.7% | -1.4% | +11.7% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -2.0% | -0.6% | -0.4% | -2.9% |
|---|
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