% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37,05 mi | 3.58% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 29,56 mi | 2.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,51 mi | 2.18% |
DOV017773405V5123125 Opção de venda | Derivativos | R$ 19,12 mi | 1.85% |
DOV017901492V5123870 Opção de venda |
| R$ 13,28 mi |
| 1.28% |
DOC017773408C5123125 Opção de compra | Derivativos | R$ 7,05 mi | 0.68% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 6,54 mi | 0.63% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 5,16 mi | 0.50% |
DOC017901490C5123870 Opção de compra | Derivativos | R$ 4,29 mi | 0.42% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 3,91 mi | 0.38% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 3,04 mi | 0.29% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 2,68 mi | 0.26% |
SWAP - DÓLAR X COP - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 1,38 mi | 0.13% |
SWAP - REAL X GBP - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 885.247,98 | 0.09% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 305.511,80 | 0.03% |
SWAP - MXN X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 69.665,38 | 0.01% |
SWAP - GBP X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 68.848,19 | 0.01% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 32.584,81 | 0.00% |
SWAP - GBP X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 27.026,99 | 0.00% |
SWAP - REAL X GBP - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 19.670,49 | 0.00% |
SWAP - COP X DÓLAR - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 6.358,45 | 0.00% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 13/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 2.620,12 | 0.00% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 63,68 | 0.00% |